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오늘은 MSTY ETF가 무엇인지 상세히 알아보려 합니다. 어떤 특성을 가진 ETF인지 알아보고 나아가 백테스팅을 통해 투자할 만한 가치가 있는지 판단하였습니다. 여러분의 투자에 참고하시어 인사이트를 얻으시기 바랍니다.
MSTY ETF란?
MSTY ETF는 풀네임인 MSTR Option Income ETF에서 알 수 있듯이 MSTR의 옵션거래에서 얻는 프리미엄 수익을 월 배당으로 분배하는 상품입니다.
YeildMax의 다른 커버드콜 형식의 ETF 들과 같은 방식으로 운영되고 있습니다. 고배당으로 설계되어 있어 옵션거래 프리미엄만으로 충당하지 못해 ETF의 가치에서 추가로 충당하여 배당하고 있기 때문에 주가 자체는 장기적으로 우하향하는 것이 정상입니다.
YieldMax에서 운영하고 있습니다. 펀드 규모는 2024년 6월경 약 3.05억 달러, 2024년 11월 8일 현재 약 8.8억 달러까지 성장하였습니다. 운용보수는 연 0.99%입니다. 현재까지 평균 연환산 배당률은 117.56%를 기록하고 있습니다.
그러면, MSTR와 비교하여 MSTY에 투자할 만한 이유가 있을지 살펴봐야겠죠?
MSTY ETF 자산 구성
MSTY는 MSTR 현물을 보유하고 있지 않습니다. 그렇기 때문에 MSTR 배당은 MSTY 주주가 분배받을 권리가 없다고 설명하고 있습니다. 물론 현재까지 MSTR은 배당을 지급하지 않아서 신경 쓰지 않아도 될 부분입니다. MSTY의 상세한 자산 구성은 다음 테이블과 같습니다.
| SECURITY NAME | MARKET VALUE | WEIGHTINGS |
| MSTR 07/05/2024 1505.01 C |
-4,631,850.00 | -1.56% |
| MSTR 07/19/2024 1550.01 P |
-44,714,748.70 | -15.07% |
| United States Treasury Note/Bond 0.75% 11/15/2024 |
8,850,532.66 | 2.98% |
| First American Government Obligations Fund 12/01/2031 |
5,313,693.73 | 1.79% |
| MSTR US 07/05/24 C1540 |
-39,355.00 | -0.01% |
| MSTR US 07/19/24 C1550 |
11,097,675.00 | 3.74% |
| Cash & Other | 320,824,649.74 | 108.13% |
역시나 MSTR 현물은 보유하고 있지 않습니다. 풋옵션, 콜옵션, 채권 등 다양하게 거래하여 프리미엄 수익 창출을 추구하고 있습니다.
MSTY ETF 배당 정보
| 연월 | 배당락일 | 배당금 | 배당률 | 연 환산 배당률 |
| 24년 10월 | 24.10.24 | $4.1981 | 14.97% | 179.66% |
| 24년 9월 | 24.09.06 | $1.8541 | 9.72% | 116.67% |
| 24년 8월 | 24.08.07 | $1.9405 | 7.56% | 90.71% |
| 24년 7월 | 24.07.05 | $2.3320 | 9.48% | 113.80% |
| 24년 6월 | 24.06.06 | $3.0300 | 8.69% | 104.30% |
| 24년 5월 | 24.05.06 | $2.5239 | 8.35% | 100.19% |
| 24년 4월 | 24.04.04 | $4.1286 | 9.80% | 117.57% |
| 평균 | - | - | 9.80% | 117.56% |
MSTY의 평균 시가 배당률은 9.80%, 평균 연 환산 배당률은 117.56%로 배당이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 다만 운용성과에 따라 배당률이 다소 편차가 있을 수 있으므로 주의할 필요가 있어 보입니다.
MSTY ETF 수익률(백테스팅)
| 기준 | MSTY | MSTR | ||||
| 배당락일 | 배당 포함 1개월 수익률 |
배당 포함 3개월 수익률 |
배당 포함 6개월 수익률 |
1개월 수익률 | 3개월 수익률 | 6개월 수익률 |
| 24.10.24 | 69.05% | 46.53% | 14.88% | 106.38% | 84.04% | 46.03% |
| 24.09.06 | -3.35% | -20.49% | - | -8.33% | -31.00% | - |
| 24.08.07 | -4.06% | -4.23% | - | -2.72% | -1.73% | - |
| 24.07.05 | -15.05% | -15.05% | - | -22.63% | -20.66% | - |
| 24.06.06 | 14.85% | - | - | 30.56% | - | - |
| 24.05.06 | -14.32% | - | - | -21.46% | - | - |
| 24.04.04 | - | - | - | - | - | - |
MSTY는 배당을 제외하면 의미가 없으므로 배당을 포함하여 비교해야 합니다. MSTR 대비 변동성이 적으나 최근 MSTR의 상승세를 잘 따라가지 못하는 경향이 있어보입니다. 장기투자 시 이점 주의하시기 바랍니다. 만약 향후 MSTR이 횡보한다면 상승률 차이를 좁힐 수 있을 것입니다.
결론 및 여담
지금까지 MSTY ETF가 무엇인지 알아보고, MSTR과의 비교 분석을 진행했습니다. 필자는 MSTY 투자 가치에 대해 다음과 같이 결론을 지으려 합니다.
- MSTY는 높은 배당률을 유지하고 있긴 하나 MSTR이 추세 상승하는 경우 MSTR 대비 수익률이 낮습니다.
- MSTR이 횡보한다면 MSTR대비 MSTY의 수익률이 높을 것입니다.
- MSTR 현물에 투자하는 ETF가 아닌 MSTR의 유동성을 이용하여 옵션거래의 추가수익을 추구하는 상품입니다.
- MSTR의 변동성을 헷징하길 원하시거나 월 현금흐름을 만들고자 하는 투자자에게 적합하다고 판단됩니다.
- 수익률은 운용사의 실적에 따라 편차가 매우 클 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
여러분의 투자에 도움이 되었길 바랍니다. 감사합니다.
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