HD현대일렉트릭 매매일지 (24/07/10)

안녕하세요. 돈타령입니다. 오랜만에 매매일지 작성하려 합니다. 오늘 작성할 매매일지는 HD현대일렉트릭입니다. 앞으로 어떻게 매매할지 정리해 보도록 하겠습니다. 여러분의 투자와 비교하여 투자 방향을 점검해 보시기 바랍니다.

왜 HD현대일렉트릭에 투자하였나?

HD현대일렉트릭에 투자한 이유는 다른 포스팅에서도 언급했기 때문에 간략히 정리하겠습니다.

1. 성장주 가치투자에 적합했습니다.
   최초 진입 당시엔 PER이 10배 정도였으며, 성장률 대비 저평가되었다고 판단했습니다.
2. 우수한 실적 성장을 이루고 있었습니다.
   우수한 실적 성장을 바탕으로 벨류에이션 리레이팅 가능성이 높다고 판단했습니다.
3. AI 시대가 도래함에 따른 전력 생산 설비 증대 예상되었습니다.
   미국에서 AI의 붐이 일어나고 있는 상황에서 국내 종목 중 AI의 수혜를 가장 먼저 받을 종목으로 선정했습니다.
4. 차트상 중기 조정의 끝물이라고 판단했습니다.
   2023년 12월 관심 종목 편입 후 차트 관찰을 진행했습니다. 2023년 11월 부터 시작된 조정의 끝물이라 판단하고있었고 2024년 1월 3일 추세상 고점 뚫는 장대양봉 출현하여 2024년 1월 4일부터 매집 시작했습니다.

HD현대일렉트릭 실적 분석

마찬가지로 실적 또한 다른 포스팅에서 언급했던 내용이기에 최근 분기별 실적만 간략히 정리하겠습니다.

분기별 실적 요약

• 분기 / 매출액 / 영업이익 / 순이익 (단위 : 억 원)
• 2023Y 1Q / 5686 / 463 / 288
• 2023Y 2Q / 6425/ 588 / 374
• 2023Y 3Q / 6944 / 854 / 543
• 2023Y 4Q / 7973 / 1246 / 1390
• 2024Y 1Q / 8010 / 1288 / 934

어닝 서프라이즈

• 매출액 +12.1%
• 영업이익 +55.7%
• 순이익 +53.9%

성장률

• 매출액 YoY +40.9%, QoQ +0.5%
• 영업이익 YoY +178.2% QoQ +3.37%
• 순이익 YoY +224.3% QoQ -32.8%

일단 어닝 서프라이즈임에 상당히 만족했었던 기억이 새록새록합니다. QoQ 성장률은 다소 아쉬웠으나 YoY 성장률은 어마어마하게 기록됐습니다. 다음 분기도 어닝 서프라이즈를 기대하고 있는데, 만약 어닝쇼크로 YoY 성장률이 마이너스로 돌아선다면 비중 조절을 고려하려 합니다. 반대로 엄청난 어닝서프라이즈를 기록한다면 비중 확대도 고려할 예정입니다.

HD현대일렉트릭 주가 정보

주가는 342,000원
상장주수는 36,047,135주
시가총액은 12조 3281억 원
PER은 38.04배(LTM)
NTM PER은 34.48배
(* 내년 분기별 컨센서스가 불확실하므로 2024년 1분기 확정실적과 2, 3, 4분기 컨센서스 적용하여 계산)
PBR은 11.04배

PER은 상당히 고점의 영역에 진입한 상황이라 목표 주가를 설정하기 어려운 상황입니다. 차트 특히 거래량을 중점으로 일부 수량만 스윙으로 대응할 예정입니다.

HD현대일렉트릭 매매 기록 차트

다음은 HD현대일렉트릭을 어떻게 매매했는지 정리하겠습니다.

2024년 초 적립식 분할매수로 매집을 진행했었으며, 그 후 수익권에서 적립식 분할매도로 원금을 회수하였습니다. 원금을 제외한 잔량을 홀딩하고 있는 상태에서 엔비디아의 실적 발표가 있었는데, 엔비디아의 실적 전망이 기대 이상으로 발표되어 HD현대일렉트릭의 비중을 다시 늘린 상태입니다.

그 후로 지속적으로 신고가를 찍어주어 상당히 만족스러운 상황입니다. 언제까지 상승할지는 모르나 싸다고 할 수 없는 가격대라고 생각하고 있기 때문에 고점 패턴 출현 가능성이 발생하면 언제든지 분할매도를 시작할 수 있도록 관찰 중입니다.

현재까지 수익률은 다음과 같습니다.

1. 실현 수익률 50.55%
2. 보유 주식 평가 수익률 79.87%

결론 및 여담

앞으로의 투자 방향을 설정한 결론은 다음과 같습니다.

1. 현재 LTM PER, NTM PER 모두 고점영역입니다.
2. 현재까진 일봉상 고점 패턴은 발생하지 않았다고 판단하고 있습니다.
3. 고점 패턴이 출현할 가능성이 보인다면 스윙으로 일부 매도를 검토할 예정입니다.
4. 실적을 추적하여 기대 만큼의 실적을 이루어 내는지에 따라 비중을 축소하거나 확대할 예정입니다.

지금까지 HD현대일렉트릭의 매매일지를 정리해 보았습니다. 여러분의 투자에 적용할만한 인사이트를 얻으셨길 바랍니다. 감사합니다.

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